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外匯交易之風險管理
發佈時間: 2016-11-3
止損就是在匯價朝交易者預期不利的方向運動時進行平倉，避免出現更大的損失。
外匯交易中並沒有確定性，所有的分析都僅僅是種可能性。任何不確定的行為都必須要有措施來控制其風險的擴大，這就是止損產生的原因。止損就是當小概率事件發生時，投資者需要付出的交易成本。好的交易習慣是，在每個交易訂單進場的時候，都要設置好保護性的止損單，即對每筆交易將承受的風險和損失進行量化。
外匯交易技術性止損可參考以下方法︰
一、 利用趨勢線作為止損位
外匯交易無論是從事中長線交易還是短線交易都必須在操作之前了解趨勢的方向，順勢而為才能避免在交易中處在風險的中央，利用趨勢線設置止損位置時，要將當前的交易周期放在更大的交易周期中，如果交易的周期是1個小時，可以在4小時圖中畫出趨勢線然後回到1小時圖中查看趨勢線標明的支撐和阻力位置所在。如下圖所示，當順勢做多時，在跌破支撐位形成突破的點位設置止損是比較合理的。
二、 利用黃金分割線設置止損
畫出黃金分割線，如下圖所示，在前一波行情的黃金分割0.618位置附近入場做多時，可以在前期低位，黃金分割的關鍵點位進行止損。
三、 利用ATR指標進行止損
ATR(Average True Range)即真實波動幅度平均值，用來測量價格的波動性。在不穩定的市場行情中，ATR值上升，在較穩定的行情中ATR值下降。當市場不穩定時，交易者尋求更寬的止損來避免因為一些隨機市場噪音而使交易停止。反之，當波動性較低的時候，交易者更傾向收緊止損，積累和保護盈利。如下圖所示，在市場波幅較大的時候，設置2ATR值的止損位置。
四、 利用賬戶淨值的百分比止損
在股票交易中，即使投入全部資金買入的股票全部虧損，投資者仍然可以選擇繼續持有以等待新的牛市。然而這種辦法在保證金交易中卻有可能使資金面臨滅頂之災，資金很有可能在虧損方向尚未被反轉之前就全部虧光，賬戶很有可能被要求追加保證金。因此在交易中必須控制單筆交易的虧損額度，將單筆交易虧損對總體資金的影響降到最小。通常的原則是，把風險控制在資金總額的5%以內。
假設賬戶淨值為10, 000美元，按照5%規則，最大單筆虧損不能超過500美元，若交易一個標準手EURUSD，即點值為10美元，則止損可以設置在50個點的位置。5%的原則意味著投資者將有20次交易的機會，不會因為一次的失利就落得滿盤皆輸。當然這個5%的額度大小可以根據交易者個人的性格適當加大或縮小。了解更多保證金交易詳情。
五、 利用盈虧比設定止盈止損
據說最偉大的交易員的勝率通常也只在50%-60%左右，然而他們之所以能夠賺大錢是因為他們每次交易都能夠把虧損降到很低，而收益卻很大。通常來說，一筆交易的風險必須要低於收益，至少也要是對等的，風險和收益的比率至少應該是1:1，比較科學的比率應該是1.5:1。也就是說，每承擔1美元的風險，必須能夠賺到1.5美元的收益。如下圖所示，配合pivot指標設置止盈止損，盈虧比約為1.6:1。
六、 利用移動止損調整止損位
交易中有一句至理名言叫做︰「讓利潤充分增長，把虧損限於小額」，也就是說當頭寸入場時，應該使其充分盈利，直至預期的方向發生較大的調整。一般來說，當頭寸入場朝著交易者預期的有利的方向行進時，投資者應該不斷地收緊止損，鎖住利潤，減小潛在虧損。福匯平台的移動止損可以做到這一點。下載福匯外匯交易平台使用移動止損功能。
交易的時候如果不設置保護性的止損，市場一定會在心理上和經濟上讓您刻骨銘心。在這裡福匯為大家介紹幾種技術性的止損方法，希望可以幫助更多想要進行外匯交易和投資的朋友，在交易時能夠擺脫個人情緒和偏見，當發現行情與預期不一致時，及早脫身，承擔可以度量的風險，避免更大的損失！
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