福匯市場觀點

美國數據及外匯市場： 周一公布的美國3月零售銷售環比增長0.7%，較2月上修後增速0.9%放緩，仍明顯強於預期增速0.4%。評論認為數據展示了經濟的韌性，刺激了市場對美聯儲不急於降息的預期。市場對美聯儲降息預期再推遲，交易員不再完全預計11月之前降息。 美國零售數據公布後，十年期美債收益率盤中升超10個基點、五個月來首次升破4.60%，美元指數跳漲，再創五個月新高 美國零售數據公布後，美元指數迅速抹平日內跌幅轉漲，進一步上探五個月來高位。 非美貨幣盤中普跌，日圓兌美元盤中失守154.00，連續四個交易日...

市場頭條 美國能源股飆升 標準普爾500指數能源板塊2024年上漲17% 美國能源股飆升，投資者受益於油價上漲和強於預期的經濟。標準普爾500指數能源板塊在2024年上漲了約17%，大約是該指數今年迄今回報率的兩倍。 金價一直居高不下 中東局勢緊張，連續第四周上漲 上周結束時，金價上漲至每盎司2400美元以上，創下歷史新高，進入第四周漲幅，因為中東日益緊張的局勢促使投資者在安全資產中尋求庇護。 11月以來最高 美元因避險出價上漲 美元升至11月以來的最高點，上周結束，受中東地緣政治緊張局勢下安全需求以及美...

美國數據及外匯市場： 伊朗對以色列本土發動大規模襲擊，為史上首次﹔伊朗軍方稱，軍事行動已經結束﹔以色列戰時內閣未就回應伊朗襲擊作出決定。拜登在電話中告訴以色列總理內塔尼亞胡，美國不會支持以色列的反擊行動。 分析人士表示，伊朗旨在通過此次襲擊重建對以色列的威懾。以色列與伊朗多年來以非直接對抗形式在中東地區展開博弈，隨著以色列空襲伊朗使館領事部門建築和伊朗採取報復打擊行動，雙方的對抗強度或將出現明顯升級，這將給中東地區局勢增添更多不確定性。 美元指數USDOLLAR創五個月新高，最高觸...

市場頭條 追隨華爾街 亞洲股市因美國利率恐慌下跌 亞洲股市追隨華爾街走低，因為粘性的美國通脹迫使市場大幅押注美聯儲今年可能會放鬆多少，導致美元兌陷入困境的日圓匯率飆升至34年來的最高點。 中東局勢緊張 油價保持在六個月高點附近 油價在前一交易日每桶上漲1美元後，穩定在六個月高點附近，投資者準備應對歐佩克第三大石油生產國伊朗對以色列利益的潛在攻擊。 2024年迄今增長14% 地緣政治風險導致金價走高 金價小幅走高，收復了前一交易日的失地，地緣政治緊張局勢提振了對避險金屬的需求。央行的強勁買...

市場頭條 接近歷史新高 黃金因避險需求穩定 金價穩定在前一交易日創下的歷史新高附近，因為新出現的通脹風險和持續的地緣政治緊張局勢的有利組合支撐了避險金屬。 交易員保持警惕 美元公司領先於美國通脹數據 在公布關鍵通脹報告之前，美元小幅走高，而日圓仍接近數十年來的低點，這讓交易員對日本當局可能進行干預以支撐貨幣的跡象保持警惕。 每日信號 支撐 阻力 軟銀 軟銀股價上日下滑1.3%。 軟銀股票上日下滑1.3%。 威廉指標超賣。 28.041 28.881 美元/人民幣 美元/人民幣上日...

美國數據及外匯市場： 美國通脹數據連續第2個月超預期增長：3月CPI同比增速超預期加快至3.5%，核心CPI同比未如預期企穩2月，而是加快增長至3.8%，連續第三個月增速高於預期。 連月升溫的CPI通脹擊垮了投資者對美聯儲降息的預期。CPI公布後，互換合約定價顯示，交易者預計的首次降息時間從9月推遲至11月，預計今年內聯儲只會降息約40個基點。 擔保隔夜融資利率（SOFR）期權的交易員甚至押注今年僅12月一次降息。 高盛將今年首次降息的預計時間從6月推遲到7月，預計年內僅降息兩次。 CPI公布後，美國國債價格跳水...

市場頭條 在繁忙的一周到來前 亞洲股市上漲﹔金屬在製造業上大放異彩 工業金屬價格延續漲勢，預計全球製造業將反彈，而亞洲股市在本周美國通脹數據和關鍵的歐洲央行會議之前小幅上漲。 油價上漲 隨著中東停火希望的破滅 油價上漲，此前人們對以色列和哈馬斯之間的談判將導致加沙停火的希望減弱，因為人們擔心持續的衝突可能會擾亂中東主要生產地區的供應。 接近數十年低點 隨著美國國債收益率上升，日圓感受到了壓力 美元是試探性的，因為它未能從美國國債收益率的上升中獲得有意義的提振，儘管這給日圓帶來了...

市場頭條 亞洲股市疲軟，美元穩定 調查人員在就業報告發布後權衡美聯儲的決定 亞洲股市本周開盤表現低迷，而美元則保持穩定，因為投資者權衡美聯儲何時會在另一份井噴式的就業報告發布後開始降息。 國內支出超過75億美元 長假周末中國消費猛增 政府數據顯示，在最近的清明假期，中國游客在國內的消費額為75億美元，分析人士表示，這一增長表明消費者信心正在增強，對經濟來說是個好兆頭。 油價下跌超過1% 新一輪停火談判後中東緊張局勢緩和 隨著以色列從加沙南部撤出更多士兵並承諾就六個月衝突中的潛在停火進...

美國數據及外匯市場： 美國3月紐約聯儲1年通脹預期錄得3%，低於前值3.04%。 互換合約價格顯示：投資者預計今年美聯儲合計降息約60個基點，意味著最有可能降息共兩次、到9月才開始降息。 期貨市場定價顯示：投資者預計6月降息的概率跌破50%。美國國債價格進一步下跌 周一基準十年期美債收益率不但刷新上周所創的四個月來高位，而且曾上逼4.50%。 多位華爾街人士預計：十年期美債收益率將在近期升至4.5%以上。一旦達到5%，很可能會引發美股調整。本周三將出爐的CPI將決定這一收益率是維持在4%-4.5%內，還是大幅上...

市場頭條 標準普爾500指數所有主要板塊均上漲 華爾街指數上周收盤表現強勁 美國股市上周收盤走高，此前一份強勁的就業報告強化了經濟保持健康的觀點，儘管該報告暗示美聯儲可能會推遲降息。標準普爾500指數所有主要板塊均上漲。 高達3.246萬億美元 上個月中國外匯儲備增加 官方數據顯示，儘管美元兌其他主要貨幣匯率攀升，但中國3月份的外匯儲備仍有所增加。該國是世界上最大的外匯儲備國，上個月增加了198億美元，達到3.246萬億美元。 關注美國通脹報告 美元上周下跌 美元在過去一周下跌，但在未來幾天，形勢...