【福汇市场观点】JPN225站上41000，英&法股指涨超0.8%，非美货币齐涨

美国数据及外汇市场∶

美联储及欧洲央行的最新会议纪要均显示，尽管对通胀前景信心增强，但政策制定者认识到抗通胀之战尚未结束，对于通胀回到目标的确切速率尚不能确定，增加了央行政策前景的不确定性。

市场继续关注周五美国非农就业数据，以寻找欧洲央行和美联储降息前景的线索。市场预计6月份非农就业人数将新增19万人，而失业率将保持在4%。

 

根据美国国会预算办公室（CBO）6月中旬公布的报告，到2028年，美国联邦债务预计将达到GDP的109%，到2034年更将激增至122%，是过去50年平均GDP占比的2.5倍。

CBO估计，2024年将是美国债务利息支付超过国防开支的里程碑年份。

野村等分析指出，如果美国选择停止偿债，美元信誉受损，这将导致投资者对美债要求更高的风险溢价，从而可能使政府的利息支付急剧增加。

如果没有大规模的财政整顿，美联储失去其货币政策独立性，政府实施严厉的金融管制，以期将实际美债收益率压至深度负值，以清算联邦债务。

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欧央行6月会议纪要∶年内还有两次降息，对通胀前景有信心。欧央行普遍认为在基本通胀动态方面已取得进一步进展，预计到2025年下半年实现通胀率目标。

欧元兑美元涨0.23%，英镑兑美元涨0.14%，美元兑瑞郎跌0.16%，纽元兑美元涨0.23%，美元兑加元跌0.2%

澳元兑美元涨0.3%，尝试突破此前周线级别的下降趋势线

英国议会下院选举的出口民调显示，Keir Starmer领导的工党有望在英国大选中取得压倒性胜利，结束保守党长达14年的执政。

如果出口民调预测的大选结果成真，工党将成为英国执政党，Keir Starmer将成为英国首相，Rachel Reeves可能会成为英国历史上第一位女性财政大臣。

 

本周四，法国自总统马克龙宣布举行临时选举以来的第二次发行国债，这进一步表明市场对法国财政风险的担忧正在缓解。

从数据上看，法国与德国10年期国债的收益率差距已经显著缩小，从上周的高点86个基点降至68个基点。

 

金属&大宗商品市场∶

现货黄金一度涨0.27%，升破2360整数位。现货白银最高涨0.29%，逼近30.60。后金银持续走低，欧股盘前刷新日低时，现货黄金最深跌近5.33美元，现货白银最低跌近1%。

世界黄金协会（WGC）在《2024年中期展望报告》中表示，黄金年初至今的表现非常好，超过了大多数主要资产类别。但对于下半年的预测，WGC则比较保守，金价“可能会继续在与近期类似的区间内波动”。

世界黄金协会提到，黄金主要消费国之一的印度，去年对黄金珠宝的需求下降了6％。在印度，节日期间买黄金是吉祥的象征。但鉴于金价高企，4月印度一传统节日期间，黄金需求走软。

 

受美国原油库存下降影响，原油价格周四继续走高。

WTI原油USOIL涨约0.21%至$84.04。布伦特原油UKOIL涨约0.10%至$87.52

分析指出，美国原油库存降幅超预期暗示油需增长，且美国疲软经济数据加速降息预期升温，预计将持续提振油价。

飓风"贝瑞尔"正对美国石油产业造成影响，据国家飓风中心与海洋能源管理局的估算，预计有约73000桶/日的联邦海上石油产量区域将受到这场风暴的直接影响。

瑞银策略师Giovanni Staunovo表示:由于需求强劲、供应增长受限，石油库存开始下降，投资者已开始再次增加石油敞口。

该行预计，随著OPEC+本季度继续减产，未来几周“石油库存降幅将加大”。OPEC原油出口量在6月下降，本月可能保持低位。今年原油需求将增长150万桶/日。

 

 

美国及全球股市∶

美股因独立日假期休市

民调预计极右翼政党国民联盟无法在法国大选中获得多数席位，英国议会下院选举的出口民调显示，工党有望在英国大选中取得压倒性胜利，欧洲股指齐涨

德国股指（福汇交易代码GER30）收涨0.41%，法国股指（福汇交易代码FRA40）收涨0.83%，英国股指（福汇交易代码UK100）收涨0.86%。

 

日本股市续创新高，日本股指（福汇交易代码JPN225）开盘上涨0.2%，站上41000点

第一三共（福汇交易代码4568.JP）涨近2%，三菱日联金融（福汇交易代码8306.JP）、东京电子（福汇交易代码8035.JP）涨超1%

 

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【今日重要数据】

☆ 17:40，FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯在印度央行组织的一次讲座活动上发表讲话

☆ 20:30，美国6月季调后非农就业人口、失业率，市场预计就业人数将新增19万人，失业率将保持在4%

☆ 次日凌晨1:15， 欧洲央行行长拉加德发表讲话

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