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美国数据及外汇市场∶ 美国9月通胀全线超预期，整体CPI同比涨2.4%、环比涨0.2%高于市场预期，核心CPI同比涨3.3%、环比涨0.3%也高于预期，不过名义CPI同比增幅为三年半最低。 美国劳动力市场放缓，上周首次申请失业救济人数25.8万人，意外飙升至一年多来的最高水平。 ? 美联储多位高官称不担心9月CPI 美联储三号人物、纽约联储主席威廉姆斯称，通胀下行趋势仍相当稳固。 明年票委、芝加哥联储主席古尔斯比不太担心9月CPI高于预期。 里士满联储主席巴尔金表示，对通胀得到控制越来越有信心。 这些言论带动市场...

市场头条 正如广泛预期 印度中央银行保持利率不变，将立场转向“中性”，预示著未来将降息 正如普遍预期的那样，印度储备银行保持其关键利率不变，但将其政策立场改为“中性”，最早在12月就为降息敞开了大门。货币政策委员会连续第十次政策会议将回购利率维持在6.50%不变。 继上一交易日下跌后 油价在以色列-真主党可能停火后小幅上涨 油价小幅上涨，中东的事态发展与谨慎的需求预期相反，并在政府就中国财政政策举行会议之前占据了中心位置。布伦特原油期货上涨0.6%。 在剧烈反弹之后 美联储会议纪要前美元走...

美国数据及外汇市场∶ 美联储会议纪要暴露9月大幅降息分歧∶虽然决议显示最终只有一人投票反对降息50基点 但纪要显示∶大多数（a substantial majority）”与会者支持大幅降息50个基点，一些（some）与会者指出，上次会议有理由降息25个基点， 一些（some）与会者表示，他们更愿意在本次会议上将（政策利率的）目标区间下调25个基点。 ? 美联储副主席杰斐逊认为就业市场正有序降温，达拉斯联储主席洛根担心通胀顽固， 均继续打压市场对11月大幅降息的押注，美债收益率和美元携手走高。 2024年票委、旧金山联...

市场头条 从长期休市中回归 中国股市在追赶反弹中超越亚洲同行 中国内地股市从长时间的休市中恢复，开局良好，但乐观情绪并没有蔓延到地区股市，因为北京方面没有提供其大规模刺激计划的更多细节。 需要更多见解 黄金持平，重点关注美联储会议纪要和数据 金价变化不大，市场参与者等待美联储最新政策会议纪要和经济数据，以了解美国利率走势。 预计降息幅度将更大 美元接近7周高点，交易员考虑美国利率前景 美元兑主要货币汇率徘徊在七周高点，投资者在上周强劲的就业报告破灭了大幅降息的押注后，对美国利率前...

市场头条 随著标准普尔500指数继续上涨 投资者期待收益支撑创纪录的股价 本周，高风险的企业财报季开始，看涨的投资者希望业绩能够证明美国股市接近历史高点的估值越来越高。在劳动力市场数据远高于预期后，美国经济强劲增长的理由得到了提振。标普500指数今年迄今已上涨20%，接近历史高点。 全球表现最佳 专注于中国的对冲基金在9月份实现了爆炸性的回报 一些专注于中国的对冲基金在9月份报告了爆炸性的回报，这要归功于北京激进的刺激计划推动中国股市的大幅反弹。上周，股市飙升推动中国蓝筹股沪深300指数在五...

市场头条 英镑跌至两周低点 亚洲股市从32个月高点回落，日本股市上涨，利率风险缓解 亚洲股市从32个月高点回落，因香港股市的强劲反弹暂停，而日本日经指数上涨，因今年货币政策进一步收紧的风险消退。英镑跌至两周低点，此前英国央行行长安德鲁贝利表示，如果通胀继续缓解，央行可能会在降息方面“更加激进”。 充足的供应限制了涨幅 石油价格攀升，预示著中东战争将进一步扩大 油价上涨，因为中东冲突扩大的前景可能会扰乱主要出口地区的原油流动，掩盖了更强劲的全球供应前景。与此同时，美国原油库存增加39...

美国数据及外汇市场∶ 美国上周首次申请失业救济人数升至22.5万，高于预期和前值，相比上周小幅增加6000人，与劳动力市场降温的趋势一致。 美国9月ISM服务业指数54.9，预期51.7，8月前值51.5。新订单指标跃升6.4个点，为2023年初以来的最大单月涨幅. 成本支付指数创今年1月以来的最高。就业指数降至48.1，陷入萎缩。 当前美国服务业和制造业PMI数据形成鲜明对比，后者明显疲软，已连续六个月萎缩。 受订单激增和商业活动增强的驱动，继续推涨美元和美债收益率 ? 市场聚焦周五的美国9月非农就业，对美联储11月...

市场头条 追赶华尔街 大多数亚洲股市下跌，中东风险导致石油价格上涨 大多数亚洲股市下跌，赶上了伊朗对以色列的弹道导弹袭击引发对更广泛地区冲突的担忧后华尔街的抛售，而原油则因供应中断的风险而上涨。投资者涌向更安全的资产，使美国国债收益率持续低迷。 投资者寻找降息线索 美元走强，金价下跌；投资者关注美国数据 随著美元保持坚挺，金价有所回落，而投资者则在寻找更多美国经济数据，以进一步了解美联储即将降息的线索。现货黄金下跌0.5%，高尔夫期货下跌0.7%。 投资者担心更广泛的冲突 随著中东战争...

市场头条 从两年半高点回落 亚洲股市漂移，美元公司交易员考虑美国利率 亚洲股市从两年半高点回落，美元走强，此前美联储主席杰罗姆鲍威尔的言论破坏了大幅降息的押注，而中东紧张局势控制了风险情绪。 低于近期峰值 美联储鲍威尔暗示小幅降息，金价创下历史新高 在美联储主席缓和了对今年大幅降息的预期后，金价徘徊在最近的历史高点以下，投资者期待本周公布一系列劳动力数据以获得进一步见解。 没有激进的宽松政策 鲍威尔之后美元坚挺，日元稳定 美联储主席杰罗姆鲍威尔反对进一步大幅降息的押注后，美...

美国数据及外汇市场∶ 美联储主席鲍威尔鹰派发言称，不觉得美联储急于降息，如果经济符合预期，经济预期概要（SEP）将表明FOMC还会实施两次分别25个基点的降息（低于市场预期）。 今年票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克表示，如果美国劳动力市场疲软，对再次降息50个基点持开放态度。 鲍威尔的鹰派言论给降息热潮泼冷水，市场预计美联储11月降息50基点概率大幅降至36.2%，美债收益率和美元携手走高 ? 鲍威尔鹰派论调带动两年期美债收益率周一涨约10个基点，9月份累计跌幅收窄至将近26个基点。 拉加德讲话推高投...