外汇交易知识

经济数据及外汇市场∶ 因两场飓风和波音罢工，美国10月非农新增就业人数骤降至1.2万远低于预期，失业率为4.1%符合预期。 同时，飓风限制了美国东南部某些地区的生产，美国10月ISM制造业萎缩幅度创15个月最大，降至46.5，创2023年7月以来的新低，不及预期的47.6，9月前值为47.2。 就业指数连续第五个月低于荣枯线，物价支付指数单月大涨6.5个点，生产活动急剧下降，库存进一步回落。但支付价格意外飙升回扩张区域。 有“新美联储通讯社”之称的华尔街日报记者Nick Timiraos表示，对于这份就业报告的分析可以“见仁...

美国数据及外汇市场∶ 美国3年期国债拍卖需求强劲，再加上债券市场预期通胀率可能跌破美联储目标，美债收益率全线下行 摩根大通美国国债客户多头占比升至一个月以来的最高水平。美国财政部标售三年期国债，间接投标人获配比例创纪录高位。 两年期美债收益率跌6.43个基点，逼近2023年3月24日底部3.55%。美国10年期基准国债收益率跌5.63个基点创2023年6月份以来新低 欧元区基准的10年期德债收益率跌3.8个基点。两年期德债收益率跌3.6个基点。 福汇提供债权类产品CFD，交易代码∶2年美国国库票据2USNote，5年美国国...

美国数据及外汇市场∶ 周一，美国金融市场因劳工节休市，市场关注周二公布的ISM制造业指数、周四公布的美国8月ISM非制造业、周五公布的美国8月非农就业数据，以此来寻找美联储大幅降息50个基点还是25个基点的线索。 ? 德国8月制造业PMI终值42.4，为2024年3月以来新低。英国8月制造业PMI升至26个月高位52.5，处于扩张区间。 法国8月制造业PMI终值43.9。受德国和法国拖累，欧元区8月制造业PMI终值45.8，虽高于预期45.6但仍处于收缩区间。 欧元区基准的10年期德债收益率涨4.0个基点。两年期德债收益率涨3.0个基点...

美国数据及外汇市场∶ 美联储青睐的通胀指标温和上升，美国7月核心PCE物价指数环比上涨0.2%，持平预期和前值，同比上涨2.6%持平前值，略低于预期增速2.7%。再添经济“软著陆”迹象，显示美国消费支出坚挺，给华尔街期待的大幅降息预期泼冷水。 芝加哥8月份的PMI超出预期，密歇根大学最新调查，美国消费者预计未来一年通胀率将下滑至2.8%，为2020年12月以来最低水平。 虽然9月大幅降息50个基点的可能性减少，华尔街仍然预计11月或12月可能会有大幅降息。 芝商所美联储观察工具显示，9月降息25个基点的可能性从66%...

美国数据及外汇市场∶ 美国经济数据“好坏参半”。 上周首次申请失业救济人数小幅上涨至23.2万人符合预期，显示出劳动力市场只是在逐渐降温，而不是在利率上升的情况下迅速放缓。 续请失业救济人数小幅上升至186.3万人，仍处于2021年11月以来的最高水平。 ? 美国8月制造业活动今年萎缩速度最快，主要由于生产、订单和工厂就业进一步疲软；但服务业活动稳步扩张，表明美国经济的最大组成部分基本健康状况良好。 7月成屋销售五个月来首次增长，表明按揭贷款利率下降有望帮助楼市趋稳。 ? 美联储杰克逊霍尔全...

美国数据及外汇市场∶ 美国7月ISM非制造业指数超预期重返扩张至51.4，扭转四年最大萎缩颓势，就业指数重返扩张区间。分析称，这可能有助于缓解人们对该国经济普遍放缓的最新担忧。 数据发布后，美股短线抹平部分跌势，美债收益率自低位拉升，2年/10年期美债收益率重新倒挂，美元指数跌幅收窄。 芝加哥联储主席古尔斯比∶就业数据尚未显示出衰退迹象，7月就业报告仅代表“一份数据”。美联储的职责不是对一个月的就业数据做出反应，美联储的政策任务与股市无关。 旧金山联储主席戴利∶对9月降息持开放态度，目前未...

美国数据及外汇市场∶ FOMC票委、美联储理事鲍曼鹰派发言称，如果通胀没有持续改善将愿意支持加息，现在还不是开始降息的正确时机，通胀前景存在多重上行风险，预计2024年不会有任何降息行动。 美国6月咨商会消费者信心、现况和预期指数全线下滑，受访者预计商业条件在未来半年改善的比例跌至2011年以来最低。 体现消费者对美国商业条件、就业市场、以及个人/家庭收入短期展望的预期指数6月降至73，徘徊十年低点附近 只有12.5%的受访消费者预计商业条件将在未来六个月改善，比例创2011年以来新低。 连续四个月压...

美国数据及外汇市场∶ 美联储最关注的通胀衡量指标个人消费支出(PCE)通胀数据将在本周四出炉，经济学家预计这份报告很可能带来一些鼓励降息的积极信号，表明通胀下降并未完全停滞。 据媒体援引经济学家的预计，美国4月剔除食品和能源价格的个人消费支出价格指数 (核心PCE) 将上涨0.2%。这将是该指数今年以来的最小涨幅，而该指数更能反映潜在通胀情况。 美元指数USDOLLAR震荡走低，跌破13000，当前下破上涨趋势线 ? ? 金属&大宗商品市场∶ 现货黄金价格于周一震荡回升，涨离5月9日以来最低水平。日高触及$...

美国数据及外汇市场∶ 美国通胀数据连续第2个月超预期增长∶3月CPI同比增速超预期加快至3.5%，核心CPI同比未如预期企稳2月，而是加快增长至3.8%，连续第三个月增速高于预期。 连月升温的CPI通胀击垮了投资者对美联储降息的预期。CPI公布后，互换合约定价显示，交易者预计的首次降息时间从9月推迟至11月，预计今年内联储只会降息约40个基点。 担保隔夜融资利率（SOFR）期权的交易员甚至押注今年仅12月一次降息。 高盛将今年首次降息的预计时间从6月推迟到7月，预计年内仅降息两次。 CPI公布后，美国国债价格跳水...

美国数据及外汇市场∶ 美联储会议纪要∶美联储官员认为，政策利率可能处于峰值，在更有信心通胀会达标前，不适合降息。担心过快降息、担心通胀下降停滞。 日本1月出口超预期，同比增11.9%，创一年来新高，进口连续第10个月回落。日元再度走弱，USD/JPY持续收于150上方 EUR/USD在美联储纪要公布后曾涨破1.0820，靠近周二逼近1.0840刷新的2月2日以来高位，日内涨0.2%；日线完成6连阳 GBP/USD在美联储纪要公布后涨破1.2640刷新日高，接近周二刷新的一周高位 金属&大宗商品市场∶ 黄金在美联储会议纪要后收窄跌幅...